いちよし公開ベンチャー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月26日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年11月30日-平成25年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月29日 | 2013年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,508,545 | 70,332,231 |
| 株式 | 1,051,480,560 | 1,525,397,200 |
| 未収入金 | － | 5,109,248 |
| 未収配当金 | 6,565,800 | 4,575,582 |
| 未収利息 | 132 | 96 |
| 流動資産合計 | 1,118,555,037 | 1,605,414,357 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,118,555,037 | 1,605,414,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 50,063 | 270,000 |
| 未払収益分配金 | 8,126,648 | 12,961,796 |
| 未払解約金 | 1,353,200 | 2,954,509 |
| 未払受託者報酬 | 578,192 | 827,008 |
| 未払委託者報酬 | 9,250,995 | 13,232,087 |
| その他未払費用 | 23,058 | 33,017 |
| 流動負債合計 | 19,382,156 | 30,278,417 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,382,156 | 30,278,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,625,329,793 | 1,296,179,601 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -526,156,912 | 278,956,339 |
| （分配準備積立金） | 275,072,859 | 223,226,416 |
| 元本等合計 | 1,099,172,881 | 1,575,135,940 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,099,172,881 | 1,575,135,940 |
| 負債純資産合計 | 1,118,555,037 | 1,605,414,357 |
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