いちよし公開ベンチャー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月24日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月29日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,605,414,357 | 1,558,306,907 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,605,414,357 | 1,558,306,907 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,332,231 | 68,554,683 |
| 株式 | 1,525,397,200 | 1,469,322,300 |
| 未収入金 | 5,109,248 | 17,257,047 |
| 未収配当金 | 4,575,582 | 3,172,800 |
| 未収利息 | 96 | 77 |
| 流動資産計 | 1,605,414,357 | 1,558,306,907 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 30,278,417 | 30,772,112 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 270,000 | － |
| 未払収益分配金 | 12,961,796 | 10,414,281 |
| 未払解約金 | 2,954,509 | 6,139,126 |
| 未払受託者報酬 | 827,008 | 834,440 |
| 未払委託者報酬 | 13,232,087 | 13,350,958 |
| その他未払費用 | 33,017 | 33,307 |
| 流動負債計 | 30,278,417 | 30,772,112 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,575,135,940 | 1,527,534,795 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,296,179,601 | 1,041,428,179 |
| 元本等合計 | 1,575,135,940 | 1,527,534,795 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 278,956,339 | 486,106,616 |
| （分配準備積立金） | 223,226,416 | 247,171,565 |
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