いちよし公開ベンチャー・ファンドの損益計算書

【提出】

2015年2月24日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

【閲覧】

個別決算

損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年11月30日至 2013年11月29日	自 2013年11月30日至 2014年12月1日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	20,488,282	20,076,088
受取利息	37,236	30,709
有価証券売買等損益	825,155,408	308,307,115
その他収益	443	659
営業収益合計	845,681,369	328,414,571
営業費用
受託者報酬	1,520,650	1,643,140
委託者報酬	24,330,395	26,290,052
その他費用	60,704	65,598
営業費用合計	25,911,749	27,998,790
営業利益又は営業損失（△）	819,769,620	300,415,781
経常利益又は経常損失（△）	819,769,620	300,415,781
当期純利益又は当期純損失（△）	819,769,620	300,415,781
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	110,378,459	29,527,332
中間剰余金又は中間欠損金（△）	278,956,339	486,106,616
剰余金増加額又は欠損金減少額	108,683,886	3,289,109
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,141,524	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	542,362	3,289,109
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	56,613,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	56,613,000
分配金	12,961,796	10,414,281