米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月28日 | 2008年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,251,299 | 43,803,261 |
| 親投資信託受益証券 | 4,031,896,288 | 2,062,869,370 |
| 派生商品評価勘定 | 596,051 | 7,579,008 |
| 未収入金 | － | 692,685 |
| 未収利息 | 507 | 459 |
| 流動資産合計 | 4,069,148,094 | 2,106,673,090 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,069,148,094 | 2,106,673,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 73,582,064 | 5,218,756 |
| 未払金 | － | 44,310 |
| 未払解約金 | 4,101,962 | 16,783,337 |
| 未払受託者報酬 | 2,149,225 | 1,751,345 |
| 未払委託者報酬 | 30,948,856 | 25,219,275 |
| その他未払費用 | 64,421 | 52,477 |
| 流動負債合計 | 37,264,464 | 43,806,434 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,264,464 | 43,806,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,026,403,670 | 7,423,635,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,994,520,040 | -5,360,768,457 |
| （分配準備積立金） | 452,655,776 | 408,351,024 |
| 元本等合計 | 4,031,883,630 | 2,062,866,656 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,031,883,630 | 2,062,866,656 |
| 負債純資産合計 | 4,069,148,094 | 2,106,673,090 |
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