米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月28日 | 2009年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,803,261 | 39,980,509 |
| 親投資信託受益証券 | 2,062,869,370 | 2,218,757,750 |
| 派生商品評価勘定 | 7,579,008 | 1,810,473 |
| 未収入金 | 692,685 | － |
| 未収利息 | 459 | 140 |
| 流動資産合計 | 2,106,673,090 | 2,258,738,399 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,106,673,090 | 2,258,738,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,218,756 | 33,191,194 |
| 未払金 | 44,310 | － |
| 未払解約金 | 16,783,337 | 5,765,091 |
| 未払受託者報酬 | 1,751,345 | 1,057,692 |
| 未払委託者報酬 | 25,219,275 | 15,230,753 |
| その他未払費用 | 52,477 | 31,674 |
| 流動負債合計 | 43,806,434 | 22,085,210 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 43,806,434 | 22,085,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,423,635,113 | 7,039,149,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,360,768,457 | -4,802,495,994 |
| （分配準備積立金） | 408,351,024 | 384,623,291 |
| 元本等合計 | 2,062,866,656 | 2,236,653,189 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,062,866,656 | 2,236,653,189 |
| 負債純資産合計 | 2,106,673,090 | 2,258,738,399 |
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