米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月28日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,980,509 | 40,634,701 |
| 親投資信託受益証券 | 2,218,757,750 | 2,477,418,280 |
| 派生商品評価勘定 | 1,810,473 | 28,021,129 |
| 未収入金 | － | 11,772,328 |
| 未収利息 | 140 | 155 |
| 流動資産合計 | 2,258,738,399 | 2,518,053,136 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,258,738,399 | 2,518,053,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,191,194 | 2,246,400 |
| 未払解約金 | 5,765,091 | 8,070,157 |
| 未払受託者報酬 | 1,057,692 | 1,304,967 |
| 未払委託者報酬 | 15,230,753 | 18,791,520 |
| その他未払費用 | 31,674 | 39,090 |
| 流動負債合計 | 22,085,210 | 28,205,734 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,085,210 | 28,205,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,039,149,183 | 6,905,813,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,802,495,994 | -4,415,966,206 |
| （分配準備積立金） | 384,623,291 | 344,939,265 |
| 元本等合計 | 2,236,653,189 | 2,489,847,402 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,236,653,189 | 2,489,847,402 |
| 負債純資産合計 | 2,258,738,399 | 2,518,053,136 |
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