米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,923,539 | 46,121,101 |
| 親投資信託受益証券 | 2,626,479,857 | 2,730,491,967 |
| 派生商品評価勘定 | 28,021,129 | 12,240,999 |
| 未収入金 | 11,772,328 | － |
| 未収利息 | 175 | 137 |
| 流動資産合計 | 2,712,197,028 | 2,788,854,204 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,712,197,028 | 2,788,854,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,246,400 | 53,584,218 |
| 未払解約金 | 46,574,552 | 3,626,266 |
| 未払受託者報酬 | 1,458,995 | 1,384,175 |
| 未払委託者報酬 | 21,009,473 | 19,932,061 |
| その他未払費用 | 43,703 | 41,465 |
| 流動負債合計 | 71,333,123 | 78,568,185 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 71,333,123 | 78,568,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,811,272,947 | 6,343,593,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,170,409,042 | -3,633,307,448 |
| （分配準備積立金） | 3,963,372 | 3,634,804 |
| 元本等合計 | 2,640,863,905 | 2,710,286,019 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,640,863,905 | 2,710,286,019 |
| 負債純資産合計 | 2,712,197,028 | 2,788,854,204 |
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