米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月28日 | 2010年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,121,101 | 121,591,851 |
| 親投資信託受益証券 | 2,730,491,967 | 2,750,398,747 |
| 派生商品評価勘定 | 12,240,999 | － |
| 未収利息 | 137 | 333 |
| 流動資産合計 | 2,788,854,204 | 2,871,990,931 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,788,854,204 | 2,871,990,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,584,218 | 89,778,856 |
| 未払解約金 | 3,626,266 | 10,359,024 |
| 未払受託者報酬 | 1,384,175 | 1,395,397 |
| 未払委託者報酬 | 19,932,061 | 20,093,606 |
| その他未払費用 | 41,465 | 41,801 |
| 流動負債合計 | 78,568,185 | 121,668,684 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 78,568,185 | 121,668,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,343,593,467 | 5,450,153,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,633,307,448 | -2,699,830,875 |
| （分配準備積立金） | 3,634,804 | 243,621,277 |
| 元本等合計 | 2,710,286,019 | 2,750,322,247 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,710,286,019 | 2,750,322,247 |
| 負債純資産合計 | 2,788,854,204 | 2,871,990,931 |
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