米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月29日 | 2011年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,850,353 | 55,728,640 |
| 親投資信託受益証券 | 2,928,931,970 | 4,082,996,437 |
| 派生商品評価勘定 | － | 21,155,212 |
| 未収利息 | 150 | 137 |
| 流動資産合計 | 2,983,782,473 | 4,138,725,214 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,983,782,473 | 4,138,725,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 89,778,856 | 48,958,487 |
| 未払解約金 | 33,448,183 | 6,969,720 |
| 未払受託者報酬 | 1,385,655 | 1,826,732 |
| 未払委託者報酬 | 19,953,426 | 26,304,889 |
| その他未払費用 | 41,504 | 54,738 |
| 流動負債合計 | 54,828,768 | 35,156,079 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,828,768 | 35,156,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,442,020,244 | 8,542,362,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,513,066,539 | -4,438,793,669 |
| （分配準備積立金） | 273,889,288 | 225,407,338 |
| 元本等合計 | 2,928,953,705 | 4,103,569,135 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,928,953,705 | 4,103,569,135 |
| 負債純資産合計 | 2,983,782,473 | 4,138,725,214 |
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