米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月30日 | 2011年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,728,640 | 41,614,410 |
| 親投資信託受益証券 | 4,082,996,437 | 3,358,497,398 |
| 派生商品評価勘定 | 21,155,212 | 3,541,644 |
| 未収利息 | 137 | 102 |
| 流動資産合計 | 4,138,725,214 | 3,400,111,910 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,138,725,214 | 3,400,111,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 48,958,487 | 32,317,975 |
| 未払金 | － | 350,340 |
| 未払解約金 | 6,969,720 | 4,766,625 |
| 未払受託者報酬 | 1,826,732 | 1,946,449 |
| 未払委託者報酬 | 26,304,889 | 28,028,781 |
| その他未払費用 | 54,738 | 58,334 |
| 流動負債合計 | 35,156,079 | 34,800,189 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,156,079 | 34,800,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,542,362,804 | 8,515,912,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,438,793,669 | -5,150,600,620 |
| （分配準備積立金） | 225,407,338 | 203,503,563 |
| 元本等合計 | 4,103,569,135 | 3,365,311,721 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,103,569,135 | 3,365,311,721 |
| 負債純資産合計 | 4,138,725,214 | 3,400,111,910 |
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