米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月28日 | 2012年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,614,410 | 48,502,518 |
| 親投資信託受益証券 | 3,358,497,398 | 3,359,385,452 |
| 派生商品評価勘定 | 3,541,644 | 11,224,020 |
| 未収利息 | 102 | 126 |
| 流動資産合計 | 3,400,111,910 | 3,407,888,096 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,400,111,910 | 3,407,888,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,317,975 | 68,800 |
| 未払金 | 350,340 | － |
| 未払解約金 | 4,766,625 | 2,156,354 |
| 未払受託者報酬 | 1,946,449 | 1,902,820 |
| 未払委託者報酬 | 28,028,781 | 27,400,577 |
| その他未払費用 | 58,334 | 57,026 |
| 流動負債合計 | 34,800,189 | 31,516,777 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,800,189 | 31,516,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,515,912,341 | 6,970,953,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,150,600,620 | -3,594,582,343 |
| （分配準備積立金） | 203,503,563 | 134,556,647 |
| 元本等合計 | 3,365,311,721 | 3,376,371,319 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,365,311,721 | 3,376,371,319 |
| 負債純資産合計 | 3,400,111,910 | 3,407,888,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
