米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコ…
米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月28日 | 2012年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,234,382 | 144,700,322 |
| 親投資信託受益証券 | 2,612,658,510 | 2,659,038,526 |
| 派生商品評価勘定 | 11,224,020 | － |
| 未収利息 | 68 | 398 |
| 流動資産合計 | 2,650,116,980 | 2,803,739,246 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,650,116,980 | 2,803,739,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,800 | 116,747,791 |
| 未払解約金 | 3,504,372 | 994,601 |
| 未払受託者報酬 | 1,401,497 | 1,399,794 |
| 未払委託者報酬 | 20,181,474 | 20,157,083 |
| その他未払費用 | 41,987 | 41,930 |
| 流動負債合計 | 25,198,130 | 139,341,199 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,198,130 | 139,341,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,639,750,368 | 4,755,316,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,014,831,518 | -2,090,918,352 |
| （分配準備積立金） | 356,947,378 | 302,690,347 |
| 元本等合計 | 2,624,918,850 | 2,664,398,047 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,624,918,850 | 2,664,398,047 |
| 負債純資産合計 | 2,650,116,980 | 2,803,739,246 |
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