米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコ…
米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月28日 | 2013年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,365,915 | 160,604,569 |
| 親投資信託受益証券 | 3,062,358,735 | 4,064,192,538 |
| 派生商品評価勘定 | － | 236,742 |
| 未収利息 | 133 | 327 |
| 流動資産合計 | 3,110,724,783 | 4,224,797,434 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,110,724,783 | 4,224,797,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 116,747,791 | 172,416,034 |
| 未払解約金 | 15,557,571 | 124,938,598 |
| 未払受託者報酬 | 1,724,992 | 1,783,477 |
| 未払委託者報酬 | 24,839,807 | 25,681,974 |
| その他未払費用 | 51,691 | 53,446 |
| 流動負債合計 | 42,174,061 | 152,457,495 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,174,061 | 152,457,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,189,668,375 | 5,929,900,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,121,117,653 | -1,857,560,919 |
| （分配準備積立金） | 108,500,624 | 1,015,238,049 |
| 元本等合計 | 3,068,550,722 | 4,072,339,939 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,068,550,722 | 4,072,339,939 |
| 負債純資産合計 | 3,110,724,783 | 4,224,797,434 |
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