米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月28日 | 2013年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,604,569 | 96,023,990 |
| 親投資信託受益証券 | 4,064,192,538 | 4,994,593,092 |
| 派生商品評価勘定 | 236,742 | － |
| 未収利息 | 327 | 193 |
| 流動資産合計 | 4,224,797,434 | 5,090,617,275 |
| 資産合計 | 4,224,797,434 | 5,090,617,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 172,416,034 | 109,694,393 |
| 未払解約金 | 124,938,598 | 70,671,455 |
| 未払受託者報酬 | 1,783,477 | 2,176,919 |
| 未払委託者報酬 | 25,681,974 | 31,347,558 |
| その他未払費用 | 53,446 | 65,248 |
| 流動負債合計 | 152,457,495 | 104,261,180 |
| 負債合計 | 152,457,495 | 104,261,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,929,900,858 | 6,172,345,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,857,560,919 | -1,185,989,662 |
| （分配準備積立金） | 1,015,238,049 | 1,328,085,831 |
| 元本等合計 | 4,072,339,939 | 4,986,356,095 |
| 純資産合計 | 4,072,339,939 | 4,986,356,095 |
| 負債純資産合計 | 4,224,797,434 | 5,090,617,275 |
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