米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月28日 | 2014年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,189,137 | 52,830,237 |
| 親投資信託受益証券 | 2,608,736,240 | 2,410,888,649 |
| 派生商品評価勘定 | － | 566,621 |
| 未収利息 | 278 | 96 |
| 流動資産計 | 2,746,925,655 | 2,464,285,603 |
| 資産の部合計 | 2,746,925,655 | 2,464,285,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 109,694,393 | 8,343,171 |
| 未払解約金 | 11,783,094 | 19,874,048 |
| 未払受託者報酬 | 1,323,708 | 1,336,084 |
| 未払委託者報酬 | 19,061,317 | 19,239,519 |
| その他未払費用 | 39,651 | 40,020 |
| 流動負債計 | 141,902,163 | 48,832,842 |
| 負債の部合計 | 141,902,163 | 48,832,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,511,655,108 | 3,206,416,739 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -906,631,616 | -790,963,978 |
| （分配準備積立金） | 722,862,229 | 658,832,277 |
| 元本等合計 | 2,605,023,492 | 2,415,452,761 |
| 純資産の部合計 | 2,605,023,492 | 2,415,452,761 |
| 負債・純資産合計 | 2,746,925,655 | 2,464,285,603 |
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