米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月28日 | 2014年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,830,237 | 271,402,227 |
| 親投資信託受益証券 | 2,410,888,649 | 2,503,952,478 |
| 派生商品評価勘定 | 566,621 | － |
| 未収利息 | 96 | 485 |
| 流動資産計 | 2,464,285,603 | 2,775,355,190 |
| 資産の部合計 | 2,464,285,603 | 2,775,355,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,343,171 | 247,670,779 |
| 未払解約金 | 19,874,048 | 4,863,086 |
| 未払受託者報酬 | 1,336,084 | 1,323,871 |
| 未払委託者報酬 | 19,239,519 | 19,063,656 |
| その他未払費用 | 40,020 | 39,659 |
| 流動負債計 | 48,832,842 | 272,961,051 |
| 負債の部合計 | 48,832,842 | 272,961,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,206,416,739 | 2,880,246,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -790,963,978 | -377,852,631 |
| （分配準備積立金） | 658,832,277 | 911,736,464 |
| 元本等合計 | 2,415,452,761 | 2,502,394,139 |
| 純資産の部合計 | 2,415,452,761 | 2,502,394,139 |
| 負債・純資産合計 | 2,464,285,603 | 2,775,355,190 |
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