米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月28日 | 2015年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 271,402,227 | 116,411,411 |
| 親投資信託受益証券 | 2,503,952,478 | 2,445,927,471 |
| 派生商品評価勘定 | － | 217,845 |
| 未収利息 | 485 | 189 |
| 流動資産計 | 2,775,355,190 | 2,562,556,916 |
| 資産の部合計 | 2,775,355,190 | 2,562,556,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 247,670,779 | 85,280,322 |
| 未払金 | － | 973,850 |
| 未払解約金 | 4,863,086 | 10,908,094 |
| 未払受託者報酬 | 1,323,871 | 1,306,792 |
| 未払委託者報酬 | 19,063,656 | 18,817,739 |
| その他未払費用 | 39,659 | 39,143 |
| 流動負債計 | 272,961,051 | 117,325,940 |
| 負債の部合計 | 272,961,051 | 117,325,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,880,246,770 | 2,583,298,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -377,852,631 | -138,067,507 |
| （分配準備積立金） | 911,736,464 | 1,006,041,236 |
| 元本等合計 | 2,502,394,139 | 2,445,230,976 |
| 純資産の部合計 | 2,502,394,139 | 2,445,230,976 |
| 負債・純資産合計 | 2,775,355,190 | 2,562,556,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
