米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,798,481 | 87,284,729 |
| 親投資信託受益証券 | 2,258,235,312 | 2,019,304,659 |
| 派生商品評価勘定 | 429,498 | 283,402 |
| 未収利息 | 165 | － |
| 流動資産計 | 2,351,463,456 | 2,106,872,790 |
| 資産の部合計 | 2,351,463,456 | 2,106,872,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,096,003 | 67,895,035 |
| 未払解約金 | 14,736,777 | 1,415,697 |
| 未払受託者報酬 | 1,269,002 | 1,098,212 |
| 未払委託者報酬 | 18,273,548 | 15,814,196 |
| 未払利息 | － | 239 |
| その他未払費用 | 38,004 | 32,888 |
| 流動負債計 | 88,413,334 | 86,256,267 |
| 負債の部合計 | 88,413,334 | 86,256,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,441,871,904 | 2,328,146,320 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -178,821,782 | -307,529,797 |
| （分配準備積立金） | 931,023,111 | 840,359,879 |
| 元本等合計 | 2,263,050,122 | 2,020,616,523 |
| 純資産の部合計 | 2,263,050,122 | 2,020,616,523 |
| 負債・純資産合計 | 2,351,463,456 | 2,106,872,790 |
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