米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月30日 | 2016年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,284,729 | 217,973,094 |
| 親投資信託受益証券 | 2,019,304,659 | 1,975,362,140 |
| 派生商品評価勘定 | 283,402 | － |
| 流動資産計 | 2,106,872,790 | 2,193,335,234 |
| 資産の部合計 | 2,106,872,790 | 2,193,335,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 67,895,035 | 189,683,941 |
| 未払金 | － | 3,170,958 |
| 未払解約金 | 1,415,697 | 5,028,970 |
| 未払受託者報酬 | 1,098,212 | 1,059,920 |
| 未払委託者報酬 | 15,814,196 | 15,262,784 |
| 未払利息 | 239 | 466 |
| その他未払費用 | 32,888 | 31,741 |
| 流動負債計 | 86,256,267 | 214,238,780 |
| 負債の部合計 | 86,256,267 | 214,238,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,328,146,320 | 2,114,500,493 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -307,529,797 | -135,404,039 |
| （分配準備積立金） | 840,359,879 | 721,398,650 |
| 元本等合計 | 2,020,616,523 | 1,979,096,454 |
| 純資産の部合計 | 2,020,616,523 | 1,979,096,454 |
| 負債・純資産合計 | 2,106,872,790 | 2,193,335,234 |
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