米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,973,094 | 69,293,635 |
| 親投資信託受益証券 | 1,975,362,140 | 2,840,892,546 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,256,868 |
| 流動資産計 | 2,193,335,234 | 2,920,443,049 |
| 資産の部合計 | 2,193,335,234 | 2,920,443,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 189,683,941 | 43,875,872 |
| 未払金 | 3,170,958 | － |
| 未払収益分配金 | － | 7,949,331 |
| 未払解約金 | 5,028,970 | 962,016 |
| 未払受託者報酬 | 1,059,920 | 1,381,268 |
| 未払委託者報酬 | 15,262,784 | 19,890,210 |
| 未払利息 | 466 | 109 |
| その他未払費用 | 31,741 | 41,375 |
| 流動負債計 | 214,238,780 | 74,100,181 |
| 負債の部合計 | 214,238,780 | 74,100,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,114,500,493 | 2,649,777,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,404,039 | 196,565,791 |
| （分配準備積立金） | 721,398,650 | 1,010,413,836 |
| 元本等合計 | 1,979,096,454 | 2,846,342,868 |
| 純資産の部合計 | 1,979,096,454 | 2,846,342,868 |
| 負債・純資産合計 | 2,193,335,234 | 2,920,443,049 |
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