米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月29日 | 2017年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,293,635 | 91,637,862 |
| 親投資信託受益証券 | 2,840,892,546 | 2,308,305,272 |
| 派生商品評価勘定 | 10,256,868 | 3,820,990 |
| 流動資産計 | 2,920,443,049 | 2,403,764,124 |
| 資産の部合計 | 2,920,443,049 | 2,403,764,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,875,872 | 41,597,509 |
| 未払収益分配金 | 7,949,331 | 19,525,729 |
| 未払解約金 | 962,016 | 10,649,497 |
| 未払受託者報酬 | 1,381,268 | 1,266,174 |
| 未払委託者報酬 | 19,890,210 | 18,232,939 |
| 未払利息 | 109 | 123 |
| その他未払費用 | 41,375 | 37,922 |
| 流動負債計 | 74,100,181 | 91,309,893 |
| 負債の部合計 | 74,100,181 | 91,309,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,649,777,077 | 1,952,572,935 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 196,565,791 | 359,881,296 |
| （分配準備積立金） | 1,010,413,836 | 939,432,073 |
| 元本等合計 | 2,846,342,868 | 2,312,454,231 |
| 純資産の部合計 | 2,846,342,868 | 2,312,454,231 |
| 負債・純資産合計 | 2,920,443,049 | 2,403,764,124 |
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