米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月28日 | 2018年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,637,862 | 177,935,920 |
| 親投資信託受益証券 | 2,308,305,272 | 2,859,622,351 |
| 派生商品評価勘定 | 3,820,990 | 51,927 |
| 流動資産計 | 2,403,764,124 | 3,037,610,198 |
| 資産の部合計 | 2,403,764,124 | 3,037,610,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 41,597,509 | 82,308,988 |
| 未払収益分配金 | 19,525,729 | 33,877,015 |
| 未払解約金 | 10,649,497 | 34,682,781 |
| 未払受託者報酬 | 1,266,174 | 1,409,060 |
| 未払委託者報酬 | 18,232,939 | 20,290,415 |
| 未払利息 | 123 | 356 |
| その他未払費用 | 37,922 | 42,216 |
| 流動負債計 | 91,309,893 | 172,610,831 |
| 負債の部合計 | 91,309,893 | 172,610,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,952,572,935 | 2,258,467,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,881,296 | 606,531,692 |
| （分配準備積立金） | 939,432,073 | 1,028,534,044 |
| 元本等合計 | 2,312,454,231 | 2,864,999,367 |
| 純資産の部合計 | 2,312,454,231 | 2,864,999,367 |
| 負債・純資産合計 | 2,403,764,124 | 3,037,610,198 |
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