米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月28日 | 2018年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,935,920 | 114,819,124 |
| 親投資信託受益証券 | 2,859,622,351 | 2,775,089,006 |
| 派生商品評価勘定 | 51,927 | 24,674 |
| 流動資産計 | 3,037,610,198 | 2,889,932,804 |
| 資産の部合計 | 3,037,610,198 | 2,889,932,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 82,308,988 | 58,148,173 |
| 未払収益分配金 | 33,877,015 | 23,630,357 |
| 未払解約金 | 34,682,781 | 2,500,508 |
| 未払受託者報酬 | 1,409,060 | 1,651,444 |
| 未払委託者報酬 | 20,290,415 | 23,780,789 |
| 未払利息 | 356 | 241 |
| その他未払費用 | 42,216 | 49,479 |
| 流動負債計 | 172,610,831 | 109,760,991 |
| 負債の部合計 | 172,610,831 | 109,760,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,258,467,675 | 2,363,035,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 606,531,692 | 417,136,015 |
| （分配準備積立金） | 1,028,534,044 | 913,535,985 |
| 元本等合計 | 2,864,999,367 | 2,780,171,813 |
| 純資産の部合計 | 2,864,999,367 | 2,780,171,813 |
| 負債・純資産合計 | 3,037,610,198 | 2,889,932,804 |
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