米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月28日 | 2019年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,819,124 | 38,118,836 |
| 親投資信託受益証券 | 2,775,089,006 | 2,848,779,358 |
| 派生商品評価勘定 | 24,674 | 25,840,917 |
| 未収入金 | － | 1,197,943 |
| 流動資産計 | 2,889,932,804 | 2,913,937,054 |
| 資産の部合計 | 2,889,932,804 | 2,913,937,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,148,173 | － |
| 未払収益分配金 | 23,630,357 | 33,764,513 |
| 未払解約金 | 2,500,508 | 1,287,608 |
| 未払受託者報酬 | 1,651,444 | 1,571,682 |
| 未払委託者報酬 | 23,780,789 | 22,632,163 |
| 未払利息 | 241 | 48 |
| その他未払費用 | 49,479 | 47,090 |
| 流動負債計 | 109,760,991 | 59,303,104 |
| 負債の部合計 | 109,760,991 | 59,303,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,363,035,798 | 2,250,967,568 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 417,136,015 | 603,666,382 |
| （分配準備積立金） | 913,535,985 | 814,972,827 |
| 元本等合計 | 2,780,171,813 | 2,854,633,950 |
| 純資産の部合計 | 2,780,171,813 | 2,854,633,950 |
| 負債・純資産合計 | 2,889,932,804 | 2,913,937,054 |
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