米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月28日 | 2019年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,118,836 | 139,815,717 |
| 親投資信託受益証券 | 2,848,779,358 | 3,051,724,106 |
| 派生商品評価勘定 | 25,840,917 | 51,561 |
| 流動資産計 | 2,913,937,054 | 3,191,591,384 |
| 未収入金 | 1,197,943 | － |
| 資産の部合計 | 2,913,937,054 | 3,191,591,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 59,182,725 |
| 未払収益分配金 | 33,764,513 | 44,931,033 |
| 未払解約金 | 1,287,608 | 4,075,825 |
| 未払受託者報酬 | 1,571,682 | 1,629,675 |
| 未払委託者報酬 | 22,632,163 | 23,467,192 |
| 未払利息 | 48 | 114 |
| その他未払費用 | 47,090 | 48,830 |
| 流動負債計 | 59,303,104 | 133,335,394 |
| 負債の部合計 | 59,303,104 | 133,335,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,250,967,568 | 2,246,551,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 603,666,382 | 811,704,340 |
| （分配準備積立金） | 814,972,827 | 882,601,756 |
| 元本等合計 | 2,854,633,950 | 3,058,255,990 |
| 純資産の部合計 | 2,854,633,950 | 3,058,255,990 |
| 負債・純資産合計 | 2,913,937,054 | 3,191,591,384 |
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