米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの損益計算書

【提出】

2020年2月18日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年11月29日至 2019年5月28日	自 2019年5月29日至 2019年11月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	223,099,339	316,254,360
為替差損益	53,956,527	-35,175,055
営業収益合計	277,055,866	281,079,305
営業費用
支払利息	14,849	11,621
受託者報酬	1,571,682	1,629,675
委託者報酬	22,632,163	23,467,192
その他費用	47,090	59,630
営業費用合計	24,265,784	25,168,118
営業利益又は営業損失（△）	252,790,082	255,911,187
経常利益又は経常損失（△）	252,790,082	255,911,187
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	252,790,082	255,911,187
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	23,363,522	17,998,123
中間剰余金又は中間欠損金（△）	603,666,382	811,704,340
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,173,466	117,516,984
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,173,466	117,516,984
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,305,146	102,461,057
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,305,146	102,461,057
分配金	33,764,513	44,931,033