米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの損益計算書

【提出】

2020年8月26日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年5月29日至 2019年11月28日	自 2019年11月29日至 2020年5月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	316,254,360	470,199,998
為替差損益	-35,175,055	12,062,298
営業収益合計	281,079,305	482,262,296
営業費用
支払利息	11,621	16,080
受託者報酬	1,629,675	1,627,616
委託者報酬	23,467,192	23,437,558
その他費用	59,630	48,771
営業費用合計	25,168,118	25,130,025
営業利益又は営業損失（△）	255,911,187	457,132,271
経常利益又は経常損失（△）	255,911,187	457,132,271
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	255,911,187	457,132,271
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	17,998,123	36,630,671
中間剰余金又は中間欠損金（△）	811,704,340	1,194,420,689
剰余金増加額又は欠損金減少額	117,516,984	402,578,376
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,516,984	402,578,376
剰余金減少額又は欠損金増加額	102,461,057	363,136,863
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,461,057	363,136,863
分配金	44,931,033	77,226,764