米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 414,650,689 | 138,776,470 |
| 親投資信託受益証券 | 9,724,347,859 | 7,875,481,153 |
| 派生商品評価勘定 | 89,302,099 | 95,387,610 |
| 流動資産計 | 10,228,300,647 | 8,109,645,233 |
| 資産の部合計 | 10,228,300,647 | 8,109,645,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 896,846 |
| 未払金 | 36,832,088 | － |
| 未払収益分配金 | 314,904,616 | 146,085,836 |
| 未払解約金 | 40,483,694 | 204,354 |
| 未払受託者報酬 | 5,602,380 | 4,590,144 |
| 未払委託者報酬 | 84,300,614 | 68,307,539 |
| 未払利息 | 360 | 46 |
| その他未払費用 | 175,068 | 141,945 |
| 流動負債計 | 482,298,820 | 220,226,710 |
| 負債の部合計 | 482,298,820 | 220,226,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,498,637,385 | 4,869,527,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,247,364,442 | 3,019,890,628 |
| （分配準備積立金） | 1,940,252,285 | 1,596,333,831 |
| 元本等合計 | 9,746,001,827 | 7,889,418,523 |
| 純資産の部合計 | 9,746,001,827 | 7,889,418,523 |
| 負債・純資産合計 | 10,228,300,647 | 8,109,645,233 |
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