米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月30日 | 2022年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,776,470 | 380,370,822 |
| 親投資信託受益証券 | 7,875,481,153 | 16,708,503,989 |
| 派生商品評価勘定 | 95,387,610 | － |
| 未収入金 | － | 54,810,301 |
| 流動資産計 | 8,109,645,233 | 17,143,685,112 |
| 資産の部合計 | 8,109,645,233 | 17,143,685,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 896,846 | 15,717,299 |
| 未払収益分配金 | 146,085,836 | 289,442,321 |
| 未払解約金 | 204,354 | 21,958,080 |
| 未払受託者報酬 | 4,590,144 | 4,989,176 |
| 未払委託者報酬 | 68,307,539 | 75,303,180 |
| 未払利息 | 46 | 635 |
| その他未払費用 | 141,945 | 156,353 |
| 流動負債計 | 220,226,710 | 407,567,044 |
| 負債の部合計 | 220,226,710 | 407,567,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,869,527,895 | 11,577,692,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,019,890,628 | 5,158,425,190 |
| （分配準備積立金） | 1,596,333,831 | 1,141,604,085 |
| 元本等合計 | 7,889,418,523 | 16,736,118,068 |
| 純資産の部合計 | 7,889,418,523 | 16,736,118,068 |
| 負債・純資産合計 | 8,109,645,233 | 17,143,685,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
