米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月28日 | 2023年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 380,370,822 | 1,238,679,064 |
| 親投資信託受益証券 | 16,708,503,989 | 20,569,272,283 |
| 未収入金 | 54,810,301 | － |
| 流動資産計 | 17,143,685,112 | 21,807,951,347 |
| 資産の部合計 | 17,143,685,112 | 21,807,951,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,717,299 | 589,656,692 |
| 未払収益分配金 | 289,442,321 | 432,283,784 |
| 未払解約金 | 21,958,080 | 38,987,654 |
| 未払受託者報酬 | 4,989,176 | 9,135,428 |
| 未払委託者報酬 | 75,303,180 | 143,517,564 |
| 未払利息 | 635 | 2,206 |
| その他未払費用 | 156,353 | 297,318 |
| 流動負債計 | 407,567,044 | 1,213,880,646 |
| 負債の部合計 | 407,567,044 | 1,213,880,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,577,692,878 | 12,350,965,263 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,158,425,190 | 8,243,105,438 |
| （分配準備積立金） | 1,141,604,085 | 1,266,511,711 |
| 元本等合計 | 16,736,118,068 | 20,594,070,701 |
| 純資産の部合計 | 16,736,118,068 | 20,594,070,701 |
| 負債・純資産合計 | 17,143,685,112 | 21,807,951,347 |
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