米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月28日 | 2025年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 494,275,193 | 459,181,513 |
| 親投資信託受益証券 | 11,509,113,074 | 10,780,280,924 |
| 派生商品評価勘定 | 111,286,060 | 43,882,741 |
| 未収利息 | 3,216 | 6,142 |
| 未収入金 | － | 569,327 |
| 流動資産計 | 12,114,677,543 | 11,283,920,647 |
| 資産の部合計 | 12,114,677,543 | 11,283,920,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 84,053,575 |
| 未払収益分配金 | 369,482,186 | 313,179,617 |
| 未払金 | 20,557 | 10,181,528 |
| 未払解約金 | 26,361,276 | 14,491,991 |
| 未払受託者報酬 | 4,828,965 | 4,279,212 |
| 未払委託者報酬 | 91,774,848 | 89,054,190 |
| その他未払費用 | 188,128 | 181,758 |
| 流動負債計 | 492,655,960 | 515,421,871 |
| 負債の部合計 | 492,655,960 | 515,421,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,278,316,945 | 5,219,660,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,343,704,638 | 5,548,838,484 |
| （分配準備積立金） | 2,356,237,776 | 1,777,612,007 |
| 元本等合計 | 11,622,021,583 | 10,768,498,776 |
| 純資産の部合計 | 11,622,021,583 | 10,768,498,776 |
| 負債・純資産合計 | 12,114,677,543 | 11,283,920,647 |
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