米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月28日 | 2025年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 459,181,513 | 482,619,646 |
| 親投資信託受益証券 | 10,780,280,924 | 10,953,316,490 |
| 派生商品評価勘定 | 43,882,741 | 33,349,468 |
| 未収利息 | 6,142 | 6,479 |
| 未収入金 | 569,327 | － |
| 流動資産計 | 11,283,920,647 | 11,469,292,083 |
| 資産の部合計 | 11,283,920,647 | 11,469,292,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 84,053,575 | 50,791,093 |
| 未払収益分配金 | 313,179,617 | 337,854,771 |
| 未払金 | 10,181,528 | 3,886,528 |
| 未払解約金 | 14,491,991 | 2,349,937 |
| 未払受託者報酬 | 4,279,212 | 4,301,995 |
| 未払委託者報酬 | 89,054,190 | 95,158,451 |
| その他未払費用 | 181,758 | 193,690 |
| 流動負債計 | 515,421,871 | 494,536,465 |
| 負債の部合計 | 515,421,871 | 494,536,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,219,660,292 | 4,826,496,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,548,838,484 | 6,148,258,880 |
| （分配準備積立金） | 1,777,612,007 | 2,164,263,267 |
| 元本等合計 | 10,768,498,776 | 10,974,755,618 |
| 純資産の部合計 | 10,768,498,776 | 10,974,755,618 |
| 負債・純資産合計 | 11,283,920,647 | 11,469,292,083 |
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