有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)

【提出】: 2020/08/26 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
米国NASDAQオープンAコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第20計算期間	2010年 5月29日～2010年11月29日	258,756,896	1,152,197,241	5,450,153,122
第21計算期間	2010年11月30日～2011年 5月30日	1,031,715,497	922,218,085	5,559,650,534
第22計算期間	2011年 5月31日～2011年11月28日	192,459,255	631,409,141	5,120,700,648
第23計算期間	2011年11月29日～2012年 5月28日	790,387,421	1,271,337,701	4,639,750,368
第24計算期間	2012年 5月29日～2012年11月28日	883,086,382	767,520,351	4,755,316,399
第25計算期間	2012年11月29日～2013年 5月28日	751,634,526	1,149,865,827	4,357,085,098
第26計算期間	2013年 5月29日～2013年11月28日	429,955,598	1,275,385,588	3,511,655,108
第27計算期間	2013年11月29日～2014年 5月28日	195,129,829	500,368,198	3,206,416,739
第28計算期間	2014年 5月29日～2014年11月28日	48,633,786	374,803,755	2,880,246,770
第29計算期間	2014年11月29日～2015年 5月28日	41,559,356	338,507,643	2,583,298,483
第30計算期間	2015年 5月29日～2015年11月30日	55,654,173	197,080,752	2,441,871,904
第31計算期間	2015年12月 1日～2016年 5月30日	134,566,145	248,291,729	2,328,146,320
第32計算期間	2016年 5月31日～2016年11月28日	125,883,298	339,529,125	2,114,500,493
第33計算期間	2016年11月29日～2017年 5月29日	774,060,847	238,784,263	2,649,777,077
第34計算期間	2017年 5月30日～2017年11月28日	58,931,804	756,135,946	1,952,572,935
第35計算期間	2017年11月29日～2018年 5月28日	482,529,908	176,635,168	2,258,467,675
第36計算期間	2018年 5月29日～2018年11月28日	322,133,337	217,565,214	2,363,035,798
第37計算期間	2018年11月29日～2019年 5月28日	202,321,322	314,389,552	2,250,967,568
第38計算期間	2019年 5月29日～2019年11月28日	377,247,731	381,663,649	2,246,551,650
第39計算期間	2019年11月29日～2020年 5月28日	965,079,007	1,005,151,682	2,206,478,975

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

米国NASDAQオープンBコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第20計算期間	2010年 5月29日～2010年11月29日	563,305,353	653,783,744	6,442,020,244
第21計算期間	2010年11月30日～2011年 5月30日	3,489,673,953	1,389,331,393	8,542,362,804
第22計算期間	2011年 5月31日～2011年11月28日	893,714,079	920,164,542	8,515,912,341
第23計算期間	2011年11月29日～2012年 5月28日	1,588,980,202	3,133,938,881	6,970,953,662
第24計算期間	2012年 5月29日～2012年11月28日	714,876,347	1,496,161,634	6,189,668,375
第25計算期間	2012年11月29日～2013年 5月28日	1,853,442,839	2,113,210,356	5,929,900,858
第26計算期間	2013年 5月29日～2013年11月28日	2,348,968,313	2,106,523,414	6,172,345,757
第27計算期間	2013年11月29日～2014年 5月28日	2,773,154,121	1,368,307,533	7,577,192,345
第28計算期間	2014年 5月29日～2014年11月28日	1,354,687,000	2,023,255,560	6,908,623,785
第29計算期間	2014年11月29日～2015年 5月28日	2,126,580,306	2,401,915,544	6,633,288,547
第30計算期間	2015年 5月29日～2015年11月30日	754,527,486	1,102,827,084	6,284,988,949
第31計算期間	2015年12月 1日～2016年 5月30日	238,499,046	498,601,861	6,024,886,134
第32計算期間	2016年 5月31日～2016年11月28日	308,525,112	802,355,499	5,531,055,747
第33計算期間	2016年11月29日～2017年 5月29日	406,901,021	1,604,860,824	4,333,095,944
第34計算期間	2017年 5月30日～2017年11月28日	266,371,036	690,727,520	3,908,739,460
第35計算期間	2017年11月29日～2018年 5月28日	410,349,101	470,481,155	3,848,607,406
第36計算期間	2018年 5月29日～2018年11月28日	889,392,359	361,339,525	4,376,660,240
第37計算期間	2018年11月29日～2019年 5月28日	247,589,908	728,535,276	3,895,714,872
第38計算期間	2019年 5月29日～2019年11月28日	640,359,408	423,270,832	4,112,803,448
第39計算期間	2019年11月29日～2020年 5月28日	1,546,581,990	857,888,782	4,801,496,656

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)

開示資料

決算