有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2022/05/31-2022/11/28)

【提出】: 2023/02/24 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
米国NASDAQオープンAコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第25計算期間	2012年11月29日～2013年 5月28日	751,634,526	1,149,865,827	4,357,085,098
第26計算期間	2013年 5月29日～2013年11月28日	429,955,598	1,275,385,588	3,511,655,108
第27計算期間	2013年11月29日～2014年 5月28日	195,129,829	500,368,198	3,206,416,739
第28計算期間	2014年 5月29日～2014年11月28日	48,633,786	374,803,755	2,880,246,770
第29計算期間	2014年11月29日～2015年 5月28日	41,559,356	338,507,643	2,583,298,483
第30計算期間	2015年 5月29日～2015年11月30日	55,654,173	197,080,752	2,441,871,904
第31計算期間	2015年12月 1日～2016年 5月30日	134,566,145	248,291,729	2,328,146,320
第32計算期間	2016年 5月31日～2016年11月28日	125,883,298	339,529,125	2,114,500,493
第33計算期間	2016年11月29日～2017年 5月29日	774,060,847	238,784,263	2,649,777,077
第34計算期間	2017年 5月30日～2017年11月28日	58,931,804	756,135,946	1,952,572,935
第35計算期間	2017年11月29日～2018年 5月28日	482,529,908	176,635,168	2,258,467,675
第36計算期間	2018年 5月29日～2018年11月28日	322,133,337	217,565,214	2,363,035,798
第37計算期間	2018年11月29日～2019年 5月28日	202,321,322	314,389,552	2,250,967,568
第38計算期間	2019年 5月29日～2019年11月28日	377,247,731	381,663,649	2,246,551,650
第39計算期間	2019年11月29日～2020年 5月28日	965,079,007	1,005,151,682	2,206,478,975
第40計算期間	2020年 5月29日～2020年11月30日	4,317,711,837	1,041,387,919	5,482,802,893
第41計算期間	2020年12月 1日～2021年 5月28日	1,181,932,285	1,292,161,676	5,372,573,502
第42計算期間	2021年 5月29日～2021年11月29日	637,028,573	1,510,964,690	4,498,637,385
第43計算期間	2021年11月30日～2022年 5月30日	873,062,375	502,171,865	4,869,527,895
第44計算期間	2022年 5月31日～2022年11月28日	7,321,840,993	613,676,010	11,577,692,878

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

米国NASDAQオープンBコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第25計算期間	2012年11月29日～2013年 5月28日	1,853,442,839	2,113,210,356	5,929,900,858
第26計算期間	2013年 5月29日～2013年11月28日	2,348,968,313	2,106,523,414	6,172,345,757
第27計算期間	2013年11月29日～2014年 5月28日	2,773,154,121	1,368,307,533	7,577,192,345
第28計算期間	2014年 5月29日～2014年11月28日	1,354,687,000	2,023,255,560	6,908,623,785
第29計算期間	2014年11月29日～2015年 5月28日	2,126,580,306	2,401,915,544	6,633,288,547
第30計算期間	2015年 5月29日～2015年11月30日	754,527,486	1,102,827,084	6,284,988,949
第31計算期間	2015年12月 1日～2016年 5月30日	238,499,046	498,601,861	6,024,886,134
第32計算期間	2016年 5月31日～2016年11月28日	308,525,112	802,355,499	5,531,055,747
第33計算期間	2016年11月29日～2017年 5月29日	406,901,021	1,604,860,824	4,333,095,944
第34計算期間	2017年 5月30日～2017年11月28日	266,371,036	690,727,520	3,908,739,460
第35計算期間	2017年11月29日～2018年 5月28日	410,349,101	470,481,155	3,848,607,406
第36計算期間	2018年 5月29日～2018年11月28日	889,392,359	361,339,525	4,376,660,240
第37計算期間	2018年11月29日～2019年 5月28日	247,589,908	728,535,276	3,895,714,872
第38計算期間	2019年 5月29日～2019年11月28日	640,359,408	423,270,832	4,112,803,448
第39計算期間	2019年11月29日～2020年 5月28日	1,546,581,990	857,888,782	4,801,496,656
第40計算期間	2020年 5月29日～2020年11月30日	4,689,866,453	1,513,401,608	7,977,961,501
第41計算期間	2020年12月 1日～2021年 5月28日	2,078,440,871	1,833,408,183	8,222,994,189
第42計算期間	2021年 5月29日～2021年11月29日	1,433,206,101	1,611,633,246	8,044,567,044
第43計算期間	2021年11月30日～2022年 5月30日	2,196,211,925	906,249,090	9,334,529,879
第44計算期間	2022年 5月31日～2022年11月28日	1,967,583,762	1,012,928,119	10,289,185,522

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2022/05/31-2022/11/28)

開示資料

決算