有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)

【提出】: 2014/08/21 9:15
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【項目】: 53項目

③【収益率の推移】
米国NASDAQオープンAコース

	計算期間	収益率
第8計算期間	2004年 5月29日～2004年11月29日	3.5%
第9計算期間	2004年11月30日～2005年 5月30日	△10.2%
第10計算期間	2005年 5月31日～2005年11月28日	8.8%
第11計算期間	2005年11月29日～2006年 5月29日	△4.4%
第12計算期間	2006年 5月30日～2006年11月28日	3.9%
第13計算期間	2006年11月29日～2007年 5月28日	3.6%
第14計算期間	2007年 5月29日～2007年11月28日	5.0%
第15計算期間	2007年11月29日～2008年 5月28日	△0.5%
第16計算期間	2008年 5月29日～2008年11月28日	△38.5%
第17計算期間	2008年11月29日～2009年 5月28日	13.4%
第18計算期間	2009年 5月29日～2009年11月30日	24.9%
第19計算期間	2009年12月 1日～2010年 5月28日	10.2%
第20計算期間	2010年 5月29日～2010年11月29日	18.1%
第21計算期間	2010年11月30日～2011年 5月30日	9.8%
第22計算期間	2011年 5月31日～2011年11月28日	△14.5%
第23計算期間	2011年11月29日～2012年 5月28日	19.4%
第24計算期間	2012年 5月29日～2012年11月28日	△1.0%
第25計算期間	2012年11月29日～2013年 5月28日	12.7%
第26計算期間	2013年 5月29日～2013年11月28日	17.5%
第27計算期間	2013年11月29日～2014年 5月28日	1.6%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

米国NASDAQオープンBコース

	計算期間	収益率
第8計算期間	2004年 5月29日～2004年11月29日	△3.0%
第9計算期間	2004年11月30日～2005年 5月30日	△4.6%
第10計算期間	2005年 5月31日～2005年11月28日	22.5%
第11計算期間	2005年11月29日～2006年 5月29日	△8.8%
第12計算期間	2006年 5月30日～2006年11月28日	10.0%
第13計算期間	2006年11月29日～2007年 5月28日	10.8%
第14計算期間	2007年 5月29日～2007年11月28日	△4.8%
第15計算期間	2007年11月29日～2008年 5月28日	△4.0%
第16計算期間	2008年 5月29日～2008年11月28日	△44.7%
第17計算期間	2008年11月29日～2009年 5月28日	14.3%
第18計算期間	2009年 5月29日～2009年11月30日	13.5%
第19計算期間	2009年12月 1日～2010年 5月28日	15.5%
第20計算期間	2010年 5月29日～2010年11月29日	9.3%
第21計算期間	2010年11月30日～2011年 5月30日	5.7%
第22計算期間	2011年 5月31日～2011年11月28日	△17.7%
第23計算期間	2011年11月29日～2012年 5月28日	22.5%
第24計算期間	2012年 5月29日～2012年11月28日	2.4%
第25計算期間	2012年11月29日～2013年 5月28日	38.5%
第26計算期間	2013年 5月29日～2013年11月28日	17.6%
第27計算期間	2013年11月29日～2014年 5月28日	1.3%

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)

開示資料

決算