有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)

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【提出】: 2022/08/26 9:23
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【項目】: 55項目

③【収益率の推移】
米国NASDAQオープンAコース

	計算期間	収益率
第24計算期間	2012年 5月29日～2012年11月28日	△1.0%
第25計算期間	2012年11月29日～2013年 5月28日	12.7%
第26計算期間	2013年 5月29日～2013年11月28日	17.5%
第27計算期間	2013年11月29日～2014年 5月28日	1.6%
第28計算期間	2014年 5月29日～2014年11月28日	15.3%
第29計算期間	2014年11月29日～2015年 5月28日	9.0%
第30計算期間	2015年 5月29日～2015年11月30日	△2.1%
第31計算期間	2015年12月 1日～2016年 5月30日	△6.4%
第32計算期間	2016年 5月31日～2016年11月28日	7.8%
第33計算期間	2016年11月29日～2017年 5月29日	15.1%
第34計算期間	2017年 5月30日～2017年11月28日	11.2%
第35計算期間	2017年11月29日～2018年 5月28日	8.4%
第36計算期間	2018年 5月29日～2018年11月28日	△6.5%
第37計算期間	2018年11月29日～2019年 5月28日	9.1%
第38計算期間	2019年 5月29日～2019年11月28日	8.9%
第39計算期間	2019年11月29日～2020年 5月28日	15.8%
第40計算期間	2020年 5月29日～2020年11月30日	26.7%
第41計算期間	2020年12月 1日～2021年 5月28日	7.6%
第42計算期間	2021年 5月29日～2021年11月29日	12.3%
第43計算期間	2021年11月30日～2022年 5月30日	△23.8%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

米国NASDAQオープンBコース

	計算期間	収益率
第24計算期間	2012年 5月29日～2012年11月28日	2.4%
第25計算期間	2012年11月29日～2013年 5月28日	38.5%
第26計算期間	2013年 5月29日～2013年11月28日	17.6%
第27計算期間	2013年11月29日～2014年 5月28日	1.3%
第28計算期間	2014年 5月29日～2014年11月28日	33.2%
第29計算期間	2014年11月29日～2015年 5月28日	13.9%
第30計算期間	2015年 5月29日～2015年11月30日	△2.8%
第31計算期間	2015年12月 1日～2016年 5月30日	△15.2%
第32計算期間	2016年 5月31日～2016年11月28日	9.9%
第33計算期間	2016年11月29日～2017年 5月29日	15.4%
第34計算期間	2017年 5月30日～2017年11月28日	11.7%
第35計算期間	2017年11月29日～2018年 5月28日	8.4%
第36計算期間	2018年 5月29日～2018年11月28日	△2.1%
第37計算期間	2018年11月29日～2019年 5月28日	6.8%
第38計算期間	2019年 5月29日～2019年11月28日	10.0%
第39計算期間	2019年11月29日～2020年 5月28日	14.7%
第40計算期間	2020年 5月29日～2020年11月30日	22.9%
第41計算期間	2020年12月 1日～2021年 5月28日	14.2%
第42計算期間	2021年 5月29日～2021年11月29日	16.2%
第43計算期間	2021年11月30日～2022年 5月30日	△15.6%

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)

開示資料

決算