有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の166.32(税抜年10,000分の154)の率を乗じて得た額とし、委託者と受託者の配分については「米国NASDAQオープンAコース」、「米国NASDAQオープンBコース」合算の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<純資産総額*>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
250億円以下の部分	年10,000分の74	年10,000分の70	年10,000分の10
250億円超500億円以下の部分	年10,000分の76	年10,000分の70	年10,000分の8
500億円超750億円以下の部分	年10,000分の78	年10,000分の70	年10,000分の6
750億円超の部分	年10,000分の79	年10,000分の70	年10,000分の5

*「米国NASDAQオープンAコース」、「米国NASDAQオープンBコース」合算の純資産総額とします。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
また、「米国NASDAQオープンマザーファンド」の投資顧問会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.(ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク)が受ける報酬は、「米国NASDAQオープンマザーファンド」の信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年0.15%の率を乗じて得た額とし、「Aコース」および「Bコース」の委託者が受ける報酬から支払うものとします。当該報酬は「Aコース」および「Bコース」の信託報酬支払いのときに当事者間で支払うものとし、信託財産からの直接的な支払いは行ないません。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等