日興アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月15日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,164,444 | 108,468,725 |
| 親投資信託受益証券 | 6,904,612,406 | 7,246,793,518 |
| 未収入金 | 9,768,786 | 11,136,906 |
| 未収利息 | 183 | 181 |
| 流動資産計 | 7,021,545,819 | 7,366,399,330 |
| 資産の部合計 | 7,021,545,819 | 7,366,399,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,125,473 | 9,221,694 |
| 未払受託者報酬 | 3,760,836 | 3,876,323 |
| 未払委託者報酬 | 68,867,190 | 70,131,268 |
| その他未払費用 | 184,225 | 189,888 |
| 流動負債計 | 82,937,724 | 83,419,173 |
| 負債の部合計 | 82,937,724 | 83,419,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,707,157,397 | 6,897,974,524 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -768,549,302 | 385,005,633 |
| （分配準備積立金） | 1,860,864,510 | 1,665,578,223 |
| 元本等合計 | 6,938,608,095 | 7,282,980,157 |
| 純資産の部合計 | 6,938,608,095 | 7,282,980,157 |
| 負債・純資産合計 | 7,021,545,819 | 7,366,399,330 |
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