日興アクティブ・ダイナミクスの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/15 9:21

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【日興アクティブ・ダイナミクス】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年12月17日至 2025年 6月16日	当中間計算期間自 2025年12月16日至 2026年 6月15日
営業収益
受取利息	83,434	167,180
有価証券売買等損益	166,745,282	1,065,721,915
営業収益合計	166,828,716	1,065,889,095
営業費用
受託者報酬	2,284,219	2,828,221
委託者報酬	34,264,189	42,424,231
その他費用	91,310	113,074
営業費用合計	36,639,718	45,365,526
営業利益又は営業損失(△)	130,188,998	1,020,523,569
経常利益又は経常損失(△)	130,188,998	1,020,523,569
中間純利益又は中間純損失(△)	130,188,998	1,020,523,569
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	356,782	18,451,415
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,242,643,562	3,036,037,722
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,013,513	4,353,266
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,013,513	4,353,266
剰余金減少額又は欠損金増加額	66,963,354	124,307,014
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,963,354	124,307,014
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,308,525,937	3,918,156,128

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第16期	2015年12月15日～2016年12月14日	0.0000
第17期	2016年12月15日～2017年12月14日	0.0000
第18期	2017年12月15日～2018年12月14日	0.0000
第19期	2018年12月15日～2019年12月16日	0.0000
第20期	2019年12月17日～2020年12月14日	0.0000
第21期	2020年12月15日～2021年12月14日	0.0000
第22期	2021年12月15日～2022年12月14日	0.0000
第23期	2022年12月15日～2023年12月14日	0.0000
第24期	2023年12月15日～2024年12月16日	0.0000
第25期	2024年12月17日～2025年12月15日	0.0000
当中間期	2025年12月16日～2026年 6月15日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第16期2015年12月15日～2016年12月14日0.0000第17期2016年12月15日～2017年12月14日0.0000第18期2017年12月15日～2018年12月14日0.0000第19期2018年12月15日～2019年12月16日0.0000第20期2019年12月17日～2020年12月14日0.0000第21期2020年12月15日～2021年12月14日0.0000第22期2021年12月15日～2022年12月14日0.0000第23期2022年12月15日～2023年12月14日0.0000第24期2023年12月15日～2024年12月16日0.0000第25期2024年12月17日～2025年12月15日0.0000当中間期2025年12月16日～2026年 6月15日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第16期	2015年12月15日～2016年12月14日	△8.46
第17期	2016年12月15日～2017年12月14日	29.24
第18期	2017年12月15日～2018年12月14日	△12.74
第19期	2018年12月15日～2019年12月16日	12.90
第20期	2019年12月17日～2020年12月14日	15.96
第21期	2020年12月15日～2021年12月14日	4.21
第22期	2021年12月15日～2022年12月14日	7.13
第23期	2022年12月15日～2023年12月14日	21.05
第24期	2023年12月15日～2024年12月16日	17.36
第25期	2024年12月17日～2025年12月15日	26.65
当中間期	2025年12月16日～2026年 6月15日	21.64

e border="0">期期間収益率(%)第16期2015年12月15日～2016年12月14日△8.46第17期2016年12月15日～2017年12月14日29.24第18期2017年12月15日～2018年12月14日△12.74第19期2018年12月15日～2019年12月16日12.90第20期2019年12月17日～2020年12月14日15.96第21期2020年12月15日～2021年12月14日4.21第22期2021年12月15日～2022年12月14日7.13第23期2022年12月15日～2023年12月14日21.05第24期2023年12月15日～2024年12月16日17.36第25期2024年12月17日～2025年12月15日26.65当中間期2025年12月16日～2026年 6月15日21.64e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/09/15 9:21

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,659,698,396	99.54
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	26,426,756	0.46
合計(純資産総額)		5,686,125,152	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,659,698,39699.54コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―26,426,7560.46合計(純資産総額)5,686,125,152100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第16計算期間末	(2016年12月14日)	5,269	5,269	0.9083	0.9083
第17計算期間末	(2017年12月14日)	5,614	5,614	1.1739	1.1739
第18計算期間末	(2018年12月14日)	3,697	3,697	1.0243	1.0243
第19計算期間末	(2019年12月16日)	3,763	3,763	1.1564	1.1564
第20計算期間末	(2020年12月14日)	3,878	3,878	1.3410	1.3410
第21計算期間末	(2021年12月14日)	3,526	3,526	1.3974	1.3974
第22計算期間末	(2022年12月14日)	3,528	3,528	1.4971	1.4971
第23計算期間末	(2023年12月14日)	3,851	3,851	1.8122	1.8122
第24計算期間末	(2024年12月16日)	4,232	4,232	2.1268	2.1268
第25計算期間末	(2025年12月15日)	4,828	4,828	2.6935	2.6935
	2025年 6月末日	4,341	―	2.2541	―
	7月末日	4,518	―	2.3678	―
	8月末日	4,701	―	2.4912	―
	9月末日	4,794	―	2.5557	―
	10月末日	4,825	―	2.6385	―
	11月末日	4,792	―	2.6545	―
	12月末日	4,850	―	2.7186	―
	2026年 1月末日	4,977	―	2.8003	―
	2月末日	5,357	―	3.0398	―
	3月末日	4,789	―	2.7359	―
	4月末日	5,232	―	3.0112	―
	5月末日	5,705	―	3.3059	―
	6月末日	5,686	―	3.3044	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第16計算期間末(2016年12月14日)5,2695,2690.90830.9083第17計算期間末(2017年12月14日)5,6145,6141.17391.1739第18計算期間末(2018年12月14日)3,6973,6971.02431.0243第19計算期間末(2019年12月16日)3,7633,7631.15641.1564第20計算期間末(2020年12月14日)3,8783,8781.34101.3410第21計算期間末(2021年12月14日)3,5263,5261.39741.3974第22計算期間末(2022年12月14日)3,5283,5281.49711.4971第23計算期間末(2023年12月14日)3,8513,8511.81221.8122第24計算期間末(2024年12月16日)4,2324,2322.12682.1268第25計算期間末(2025年12月15日)4,8284,8282.69352.69352025年 6月末日4,341―2.2541―7月末日4,518―2.3678―8月末日4,701―2.4912―9月末日4,794―2.5557―10月末日4,825―2.6385―11月末日4,792―2.6545―12月末日4,850―2.7186―2026年 1月末日4,977―2.8003―2月末日5,357―3.0398―3月末日4,789―2.7359―4月末日5,232―3.0112―5月末日5,705―3.3059―6月末日5,686―3.3044―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【日興アクティブ・ダイナミクス】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年6月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
貸借対照表

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