- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/16-2026/12/14)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第16計算期間末 | (2016年12月14日) | 5,269 | 5,269 | 0.9083 | 0.9083 |
| 第17計算期間末 | (2017年12月14日) | 5,614 | 5,614 | 1.1739 | 1.1739 |
| 第18計算期間末 | (2018年12月14日) | 3,697 | 3,697 | 1.0243 | 1.0243 |
| 第19計算期間末 | (2019年12月16日) | 3,763 | 3,763 | 1.1564 | 1.1564 |
| 第20計算期間末 | (2020年12月14日) | 3,878 | 3,878 | 1.3410 | 1.3410 |
| 第21計算期間末 | (2021年12月14日) | 3,526 | 3,526 | 1.3974 | 1.3974 |
| 第22計算期間末 | (2022年12月14日) | 3,528 | 3,528 | 1.4971 | 1.4971 |
| 第23計算期間末 | (2023年12月14日) | 3,851 | 3,851 | 1.8122 | 1.8122 |
| 第24計算期間末 | (2024年12月16日) | 4,232 | 4,232 | 2.1268 | 2.1268 |
| 第25計算期間末 | (2025年12月15日) | 4,828 | 4,828 | 2.6935 | 2.6935 |
| 2025年 6月末日 | 4,341 | ― | 2.2541 | ― | |
| 7月末日 | 4,518 | ― | 2.3678 | ― | |
| 8月末日 | 4,701 | ― | 2.4912 | ― | |
| 9月末日 | 4,794 | ― | 2.5557 | ― | |
| 10月末日 | 4,825 | ― | 2.6385 | ― | |
| 11月末日 | 4,792 | ― | 2.6545 | ― | |
| 12月末日 | 4,850 | ― | 2.7186 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,977 | ― | 2.8003 | ― | |
| 2月末日 | 5,357 | ― | 3.0398 | ― | |
| 3月末日 | 4,789 | ― | 2.7359 | ― | |
| 4月末日 | 5,232 | ― | 3.0112 | ― | |
| 5月末日 | 5,705 | ― | 3.3059 | ― | |
| 6月末日 | 5,686 | ― | 3.3044 | ― | |
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