有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/15-2023/12/14)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2014年12月15日) | 6,938 | 6,938 | 0.9003 | 0.9003 |
| 第15計算期間末 | (2015年12月14日) | 6,256 | 6,256 | 0.9922 | 0.9922 |
| 第16計算期間末 | (2016年12月14日) | 5,269 | 5,269 | 0.9083 | 0.9083 |
| 第17計算期間末 | (2017年12月14日) | 5,614 | 5,614 | 1.1739 | 1.1739 |
| 第18計算期間末 | (2018年12月14日) | 3,697 | 3,697 | 1.0243 | 1.0243 |
| 第19計算期間末 | (2019年12月16日) | 3,763 | 3,763 | 1.1564 | 1.1564 |
| 第20計算期間末 | (2020年12月14日) | 3,878 | 3,878 | 1.3410 | 1.3410 |
| 第21計算期間末 | (2021年12月14日) | 3,526 | 3,526 | 1.3974 | 1.3974 |
| 第22計算期間末 | (2022年12月14日) | 3,528 | 3,528 | 1.4971 | 1.4971 |
| 第23計算期間末 | (2023年12月14日) | 3,851 | 3,851 | 1.8122 | 1.8122 |
| 2022年12月末日 | 3,406 | ― | 1.4484 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,539 | ― | 1.5154 | ― | |
| 2月末日 | 3,565 | ― | 1.5342 | ― | |
| 3月末日 | 3,652 | ― | 1.5816 | ― | |
| 4月末日 | 3,682 | ― | 1.6024 | ― | |
| 5月末日 | 3,698 | ― | 1.6393 | ― | |
| 6月末日 | 3,967 | ― | 1.7727 | ― | |
| 7月末日 | 3,988 | ― | 1.7914 | ― | |
| 8月末日 | 3,961 | ― | 1.7967 | ― | |
| 9月末日 | 3,924 | ― | 1.7978 | ― | |
| 10月末日 | 3,702 | ― | 1.7081 | ― | |
| 11月末日 | 3,943 | ― | 1.8404 | ― | |
| 12月末日 | 4,000 | ― | 1.8911 | ― | |
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