半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2010年12月14日) | 7,513 | 7,513 | 0.5650 | 0.5650 |
| 第11計算期間末 | (2011年12月14日) | 5,527 | 5,527 | 0.4648 | 0.4648 |
| 第12計算期間末 | (2012年12月14日) | 5,302 | 5,302 | 0.4998 | 0.4998 |
| 第13計算期間末 | (2013年12月16日) | 7,330 | 7,330 | 0.8081 | 0.8081 |
| 第14計算期間末 | (2014年12月15日) | 6,938 | 6,938 | 0.9003 | 0.9003 |
| 第15計算期間末 | (2015年12月14日) | 6,256 | 6,256 | 0.9922 | 0.9922 |
| 第16計算期間末 | (2016年12月14日) | 5,269 | 5,269 | 0.9083 | 0.9083 |
| 第17計算期間末 | (2017年12月14日) | 5,614 | 5,614 | 1.1739 | 1.1739 |
| 第18計算期間末 | (2018年12月14日) | 3,697 | 3,697 | 1.0243 | 1.0243 |
| 第19計算期間末 | (2019年12月16日) | 3,763 | 3,763 | 1.1564 | 1.1564 |
| 2019年 6月末日 | 3,462 | ― | 0.9992 | ― | |
| 7月末日 | 3,462 | ― | 1.0089 | ― | |
| 8月末日 | 3,359 | ― | 0.9844 | ― | |
| 9月末日 | 3,582 | ― | 1.0578 | ― | |
| 10月末日 | 3,816 | ― | 1.1429 | ― | |
| 11月末日 | 3,741 | ― | 1.1372 | ― | |
| 12月末日 | 3,700 | ― | 1.1497 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,508 | ― | 1.0997 | ― | |
| 2月末日 | 3,123 | ― | 0.9847 | ― | |
| 3月末日 | 2,910 | ― | 0.9199 | ― | |
| 4月末日 | 3,137 | ― | 0.9958 | ― | |
| 5月末日 | 3,420 | ― | 1.0918 | ― | |
| 6月末日 | 3,329 | ― | 1.0712 | ― | |
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