- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2006年12月14日) | 26,745 | 26,980 | 1.1417 | 1.1517 |
| 第7計算期間末 | (2007年12月14日) | 19,117 | 19,117 | 1.0155 | 1.0155 |
| 第8計算期間末 | (2008年12月15日) | 9,544 | 9,544 | 0.5476 | 0.5476 |
| 第9計算期間末 | (2009年12月14日) | 9,108 | 9,108 | 0.5812 | 0.5812 |
| 第10計算期間末 | (2010年12月14日) | 7,513 | 7,513 | 0.5650 | 0.5650 |
| 第11計算期間末 | (2011年12月14日) | 5,527 | 5,527 | 0.4648 | 0.4648 |
| 第12計算期間末 | (2012年12月14日) | 5,302 | 5,302 | 0.4998 | 0.4998 |
| 第13計算期間末 | (2013年12月16日) | 7,330 | 7,330 | 0.8081 | 0.8081 |
| 第14計算期間末 | (2014年12月15日) | 6,938 | 6,938 | 0.9003 | 0.9003 |
| 第15計算期間末 | (2015年12月14日) | 6,256 | 6,256 | 0.9922 | 0.9922 |
| 2014年12月末日 | 7,062 | ― | 0.9206 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 7,015 | ― | 0.9239 | ― | |
| 2月末日 | 7,313 | ― | 0.9781 | ― | |
| 3月末日 | 7,404 | ― | 1.0143 | ― | |
| 4月末日 | 7,153 | ― | 1.0039 | ― | |
| 5月末日 | 7,347 | ― | 1.0547 | ― | |
| 6月末日 | 7,159 | ― | 1.0536 | ― | |
| 7月末日 | 7,207 | ― | 1.0771 | ― | |
| 8月末日 | 6,573 | ― | 1.0005 | ― | |
| 9月末日 | 6,014 | ― | 0.9193 | ― | |
| 10月末日 | 6,459 | ― | 0.9978 | ― | |
| 11月末日 | 6,659 | ― | 1.0468 | ― | |
| 12月末日 | 6,297 | ― | 1.0029 | ― | |
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