有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2005年12月14日) | 35,939 | 36,260 | 1.1176 | 1.1276 |
| 第6計算期間末 | (2006年12月14日) | 26,745 | 26,980 | 1.1417 | 1.1517 |
| 第7計算期間末 | (2007年12月14日) | 19,117 | 19,117 | 1.0155 | 1.0155 |
| 第8計算期間末 | (2008年12月15日) | 9,544 | 9,544 | 0.5476 | 0.5476 |
| 第9計算期間末 | (2009年12月14日) | 9,108 | 9,108 | 0.5812 | 0.5812 |
| 第10計算期間末 | (2010年12月14日) | 7,513 | 7,513 | 0.5650 | 0.5650 |
| 第11計算期間末 | (2011年12月14日) | 5,527 | 5,527 | 0.4648 | 0.4648 |
| 第12計算期間末 | (2012年12月14日) | 5,302 | 5,302 | 0.4998 | 0.4998 |
| 第13計算期間末 | (2013年12月16日) | 7,330 | 7,330 | 0.8081 | 0.8081 |
| 第14計算期間末 | (2014年12月15日) | 6,938 | 6,938 | 0.9003 | 0.9003 |
| 2013年12月末日 | 7,802 | ― | 0.8699 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 7,224 | ― | 0.8114 | ― | |
| 2月末日 | 6,979 | ― | 0.7899 | ― | |
| 3月末日 | 6,834 | ― | 0.7784 | ― | |
| 4月末日 | 6,514 | ― | 0.7460 | ― | |
| 5月末日 | 6,673 | ― | 0.7687 | ― | |
| 6月末日 | 6,968 | ― | 0.8116 | ― | |
| 7月末日 | 7,030 | ― | 0.8307 | ― | |
| 8月末日 | 6,976 | ― | 0.8328 | ― | |
| 9月末日 | 7,221 | ― | 0.8741 | ― | |
| 10月末日 | 7,207 | ― | 0.8777 | ― | |
| 11月末日 | 7,101 | ― | 0.9151 | ― | |
| 12月末日 | 7,062 | ― | 0.9206 | ― | |
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