半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2011年12月14日) | 5,527 | 5,527 | 0.4648 | 0.4648 |
| 第12計算期間末 | (2012年12月14日) | 5,302 | 5,302 | 0.4998 | 0.4998 |
| 第13計算期間末 | (2013年12月16日) | 7,330 | 7,330 | 0.8081 | 0.8081 |
| 第14計算期間末 | (2014年12月15日) | 6,938 | 6,938 | 0.9003 | 0.9003 |
| 第15計算期間末 | (2015年12月14日) | 6,256 | 6,256 | 0.9922 | 0.9922 |
| 第16計算期間末 | (2016年12月14日) | 5,269 | 5,269 | 0.9083 | 0.9083 |
| 第17計算期間末 | (2017年12月14日) | 5,614 | 5,614 | 1.1739 | 1.1739 |
| 第18計算期間末 | (2018年12月14日) | 3,697 | 3,697 | 1.0243 | 1.0243 |
| 第19計算期間末 | (2019年12月16日) | 3,763 | 3,763 | 1.1564 | 1.1564 |
| 第20計算期間末 | (2020年12月14日) | 3,878 | 3,878 | 1.3410 | 1.3410 |
| 2020年 6月末日 | 3,329 | ― | 1.0712 | ― | |
| 7月末日 | 3,202 | ― | 1.0378 | ― | |
| 8月末日 | 3,448 | ― | 1.1273 | ― | |
| 9月末日 | 3,518 | ― | 1.1560 | ― | |
| 10月末日 | 3,495 | ― | 1.1612 | ― | |
| 11月末日 | 3,786 | ― | 1.2961 | ― | |
| 12月末日 | 3,896 | ― | 1.3553 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,792 | ― | 1.3367 | ― | |
| 2月末日 | 3,943 | ― | 1.4153 | ― | |
| 3月末日 | 4,104 | ― | 1.4917 | ― | |
| 4月末日 | 3,879 | ― | 1.4530 | ― | |
| 5月末日 | 3,912 | ― | 1.4754 | ― | |
| 6月末日 | 3,838 | ― | 1.4679 | ― | |
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