有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2007年12月14日) | 19,117 | 19,117 | 1.0155 | 1.0155 |
| 第8計算期間末 | (2008年12月15日) | 9,544 | 9,544 | 0.5476 | 0.5476 |
| 第9計算期間末 | (2009年12月14日) | 9,108 | 9,108 | 0.5812 | 0.5812 |
| 第10計算期間末 | (2010年12月14日) | 7,513 | 7,513 | 0.5650 | 0.5650 |
| 第11計算期間末 | (2011年12月14日) | 5,527 | 5,527 | 0.4648 | 0.4648 |
| 第12計算期間末 | (2012年12月14日) | 5,302 | 5,302 | 0.4998 | 0.4998 |
| 第13計算期間末 | (2013年12月16日) | 7,330 | 7,330 | 0.8081 | 0.8081 |
| 第14計算期間末 | (2014年12月15日) | 6,938 | 6,938 | 0.9003 | 0.9003 |
| 第15計算期間末 | (2015年12月14日) | 6,256 | 6,256 | 0.9922 | 0.9922 |
| 第16計算期間末 | (2016年12月14日) | 5,269 | 5,269 | 0.9083 | 0.9083 |
| 2015年12月末日 | 6,297 | ― | 1.0029 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 5,906 | ― | 0.9464 | ― | |
| 2月末日 | 5,513 | ― | 0.8867 | ― | |
| 3月末日 | 5,746 | ― | 0.9289 | ― | |
| 4月末日 | 5,655 | ― | 0.9247 | ― | |
| 5月末日 | 5,843 | ― | 0.9609 | ― | |
| 6月末日 | 5,436 | ― | 0.9030 | ― | |
| 7月末日 | 5,299 | ― | 0.8853 | ― | |
| 8月末日 | 4,909 | ― | 0.8240 | ― | |
| 9月末日 | 5,213 | ― | 0.8780 | ― | |
| 10月末日 | 5,328 | ― | 0.9042 | ― | |
| 11月末日 | 5,256 | ― | 0.9008 | ― | |
| 12月末日 | 5,235 | ― | 0.9102 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
