日興アクティブ・ダイナミクスの損益計算書

【提出】

2021年3月12日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月15日至 2019年12月16日	自 2019年12月17日至 2020年12月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	51	31
有価証券売買等損益	516,917,149	606,015,563
営業収益合計	516,917,200	606,015,594
営業費用
支払利息	13,004	8,887
受託者報酬	3,900,109	3,722,193
委託者報酬	70,959,461	67,754,762
その他費用	157,259	148,784
営業費用合計	75,029,833	71,634,626
営業利益又は営業損失（△）	441,887,367	534,380,968
経常利益又は経常損失（△）	441,887,367	534,380,968
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	441,887,367	534,380,968
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	12,839,168	141,910
中間剰余金又は中間欠損金（△）	509,152,741	986,240,894
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,603,493	57,150,905
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,240,847	56,501,346
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	362,646	649,559
分配金	－	－