有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
- 【提出】
- 2021年3月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,156,536 | 55,380,804 |
| 親投資信託受益証券 | 3,749,454,216 | 3,859,865,192 |
| 未収入金 | 7,955,095 | 8,563,198 |
| 流動資産計 | 3,813,565,847 | 3,923,809,194 |
| 資産の部合計 | 3,813,565,847 | 3,923,809,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,016,333 | 7,766,914 |
| 未払受託者報酬 | 1,971,770 | 1,924,793 |
| 未払委託者報酬 | 36,592,841 | 35,686,944 |
| 未払利息 | 72 | 39 |
| その他未払費用 | 78,808 | 76,933 |
| 流動負債計 | 49,659,824 | 45,455,623 |
| 負債の部合計 | 49,659,824 | 45,455,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,254,753,282 | 2,892,112,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 509,152,741 | 986,240,894 |
| （分配準備積立金） | 927,783,155 | 1,236,155,849 |
| 元本等合計 | 3,763,906,023 | 3,878,353,571 |
| 純資産の部合計 | 3,763,906,023 | 3,878,353,571 |
| 負債・純資産合計 | 3,813,565,847 | 3,923,809,194 |
