有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)

【提出】
2022年3月14日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年12月14日2021年12月14日
資産の部
流動資産
コール・ローン55,380,80454,670,919
親投資信託受益証券3,859,865,1923,509,459,282
未収入金8,563,198
流動資産計3,923,809,1943,564,130,201
資産の部合計3,923,809,1943,564,130,201
負債の部
流動負債
未払解約金7,766,914
未払受託者報酬1,924,7932,073,471
未払委託者報酬35,686,94435,501,595
未払利息396
その他未払費用76,93382,878
流動負債計45,455,62337,657,950
負債の部合計45,455,62337,657,950
純資産の部
元本等
元本2,892,112,6772,523,601,438
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)986,240,8941,002,870,813
(分配準備積立金)1,236,155,8491,219,478,049
元本等合計3,878,353,5713,526,472,251
純資産の部合計3,878,353,5713,526,472,251
負債・純資産合計3,923,809,1943,564,130,201