有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
- 【提出】
- 2022年3月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,380,804 | 54,670,919 |
| 親投資信託受益証券 | 3,859,865,192 | 3,509,459,282 |
| 未収入金 | 8,563,198 | － |
| 流動資産計 | 3,923,809,194 | 3,564,130,201 |
| 資産の部合計 | 3,923,809,194 | 3,564,130,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,766,914 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,924,793 | 2,073,471 |
| 未払委託者報酬 | 35,686,944 | 35,501,595 |
| 未払利息 | 39 | 6 |
| その他未払費用 | 76,933 | 82,878 |
| 流動負債計 | 45,455,623 | 37,657,950 |
| 負債の部合計 | 45,455,623 | 37,657,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,892,112,677 | 2,523,601,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 986,240,894 | 1,002,870,813 |
| （分配準備積立金） | 1,236,155,849 | 1,219,478,049 |
| 元本等合計 | 3,878,353,571 | 3,526,472,251 |
| 純資産の部合計 | 3,878,353,571 | 3,526,472,251 |
| 負債・純資産合計 | 3,923,809,194 | 3,564,130,201 |
