日興アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,968,930 | 71,898,371 |
| 親投資信託受益証券 | 4,808,839,494 | 5,612,914,155 |
| 未収利息 | 814 | 1,458 |
| 流動資産計 | 4,869,809,238 | 5,684,813,984 |
| 資産の部合計 | 4,869,809,238 | 5,684,813,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 156,811 | 18,924 |
| 未払受託者報酬 | 2,547,305 | 2,828,221 |
| 未払委託者報酬 | 38,210,512 | 42,424,231 |
| その他未払費用 | 101,835 | 113,074 |
| 流動負債計 | 41,016,463 | 45,384,450 |
| 負債の部合計 | 41,016,463 | 45,384,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,792,755,053 | 1,721,273,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,036,037,722 | 3,918,156,128 |
| （分配準備積立金） | 3,171,334,991 | 3,041,538,212 |
| 元本等合計 | 4,828,792,775 | 5,639,429,534 |
| 純資産の部合計 | 4,828,792,775 | 5,639,429,534 |
| 負債・純資産合計 | 4,869,809,238 | 5,684,813,984 |
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